本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券代碼：127073債券簡(jiǎn)稱：天賜轉(zhuǎn)債

2、轉(zhuǎn)股期限：2023年3月29日至2027年9月22日

3、暫停轉(zhuǎn)股時(shí)間：2025年5月14日起至2024年度權(quán)益分派股權(quán)登記日止

4、恢復(fù)轉(zhuǎn)股時(shí)間：2024年度權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于近日發(fā)布2024年度權(quán)益分派實(shí)施公告，根據(jù)《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整”條款（詳見附件）及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理：第二部分2.4向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》中第六條“公司實(shí)施權(quán)益分派方案的，如公司回購(gòu)賬戶存在股份的，或者公司擬實(shí)施利潤(rùn)分配總額不變的權(quán)益分派方法的，實(shí)施權(quán)益分派期間可轉(zhuǎn)債暫停轉(zhuǎn)股”的規(guī)定，鑒于公司回購(gòu)賬戶存在股份，自2025年5月14日至本次權(quán)益分派股權(quán)登記日止，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代碼：127073，債券簡(jiǎn)稱“天賜轉(zhuǎn)債”）將暫停轉(zhuǎn)股，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。在上述期間，“天賜轉(zhuǎn)債”正常交易，敬請(qǐng)各位債券持有人留意！

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

2025年5月13日

附件：

《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整”條款的規(guī)定：

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。